Решение «ЦМД-софт: Бюджетирование на базе SAP Business One»

Решение «ЦМД-софт: Бюджетирование на базе SAP Business One»

Решение предназначено для эффективной поддержки процессов бюджетирования в организациях, обладающих разветвленной структурой, например, в холдингах и территориально-распределенных компаниях.

Решение «ЦМД-софт» обеспечивает:

  • Ведение нескольких видов бюджетов;
  • Контроль и утверждение затрат;
  • Поддержку работы с несколькими юр. лицами;
  • Тонкую настройку представления данных;
  • Оперативный учет изменений;
  • Простоту настройки решения;
  • Разграничение прав доступа к информации.

Решение позволяет заводить, изменять, утверждать все виды бюджетов, производить долгосрочное планирование, осуществлять план-фактный анализ и формировать необходимую отчетность.

Возможности решения

Поддержка различных типов бюджетов

Решение «ЦМД-софт: Бюджетирование на базе SAP Business One» поддерживает возможность разграничивать бюджеты в зависимости от типа: годовой, квартальный, операционный и т.д.. Такое разделение позволяет согласовывать отклонения от бюджета, контролировать исполнение бюджета, и осуществлять бюджетный контроль.

Поддержка различных слоев бюджета

Финансовые показатели доходов и расходов могут отслеживаться в различных срезах информации: филиалы, подразделения, отдельные направления бизнеса, определённые виды услуг и т.д.

Для повышения эффективности деятельности и прозрачности всего бюджетного процесса, в решение введены слои бюджета, представляющие собой сохраняемые представления по заданным критериям с возможностью их копирования для ускорения создания нового бюджета. Для каждого бюджета определяется свой набор слоев.

Бюджетные представления поддерживают иерархическую структуру с возможностью высокой детализации до нужного слоя.

Функционал решения поддерживает возможность корректировки вывода бюджетных данных: в разрезе необходимых филиалов, направлений деятельности и т.д.

Решение «ЦМД-софт: Бюджетирование на базе SAP Business One» дает возможность редактирования и добавления различных параметров, статей бюджета из плана счетов, и пр.

Заведение Бюджета

Решение поддерживает полный цикл бюджетирования, в т.ч. заведение, утверждение и корректировку бюджетных данных.

Пользователю доступна детализация бюджета до каждой статьи затрат и дается возможность внесения изменений.

Решение поддерживает функционал переноса данных из таблиц Excel.

Утверждение бюджета

«ЦМД-софт: Бюджетирование на базе SAP Business» поддерживает механизм утверждения бюджета с возможностью подключения различных маршрутов согласований.

Пользователю доступны механизмы группировки бюджетов в разрезе нужных показателей с возможностью внесения дополнительных изменений перед утверждением.

Отчетность

В функционале существует преднастроенный отчет по бюджету, позволяющий задать множество критериев для его финального отображения.

В отчете по бюджету отражается информация по всем слоям и заданным параметрам (План, Факт оборот за период и т.д.)

Бюджетный контроль

В системе доступен функционал, отражающий план в зависимости от бюджета, что является незаменимым инструментом бюджетного контроля по принятию решений.

Ролевая модель решения

Доступ к слоям бюджета и формированию отчетов доступен пользователям с определенными правами в зависимости от организационной структуры организации.

Например, в случае внедрения решения «ЦМД-софт: Бюджетирование на базе SAP Business One» в компании c тремя филиалами настройка бизнес-роли и бюджетных слоев может иметь взаимосвязи как в таблице ниже.

Роль пользователяТребование безопасностиНастройка бюджетного слоя
Финансовый директорПросмотр и доступ к данным по всей компании.В слой включаются данные из всех офисов компании со всеми подразделениями.
Региональный директор (отвечает за филиал №1 и филиал №3)Просмотр и доступ к данным филиалов №1 и №3В слой включаются филиалы №1 и №3 со всеми отделами
Директор филиала №2Просмотр и доступ к данным филиала №2В слой включается филиал №2 со всеми отделами
Руководитель отдела продаж филиала №1Просмотр и доступ к данным отдела продаж филиала №1В слой включается отдел продаж филиала №1

Результаты внедрения решения

Решение «ЦМД-софт» обеспечивает:

  • Автоматизация бизнес процессов, связанных с прогнозированием, исполнением и контролем за исполнением бюджета;
  • Сокращение издержек на формирование бюджетной отчетности;
  • Предоставление специалистам инструментов для разностороннего анализа как текущей, так и плановой бюджетной политики;
  • Повышение прозрачности бизнеса.